Надходження — рядок банку: хто, скільки й з яким призначенням заплатив. Це ще не оплата в Krokul.
Підказка — план оплати, угода чи клієнт, яких Krokul знайшов за призначенням, контрагентом або сумою.
Підтвердження — надходження стає фактом оплати на угоді й закриває план.
Не наше — внутрішній переказ, повернення чи чужий платіж: у факти оплати не йде.
Підключити банк
Надходження приходять лише з банку.
- Відкрийте «Адміністрування» → «Маркетплейс».
- Підключіть Salt Edge або monobank.
- Нові рухи коштів зʼявляться в «Надходженнях» самі — з підказкою, якщо Krokul знайшов план.
ПорадаПоки банк не підключено й надходжень немає, на екрані стоїть «Підключіть банк» з кнопкою «Відкрити «Ринок»».
Підтвердити надходження
Гроші прийшли за планом, який підказав Krokul.
- Відкрийте «Документи» → «Надходження».
- Оберіть у полі «Стан» значення «Є підказка».
- Перевірте колонку «Зіставлено з»: номер плану й угода або клієнт.
- Натисніть «Підтвердити» в рядку.
- Стан зміниться на «Підтверджено», а в «Оплатах» зʼявиться факт на угоді плану.
ВажливоПідтвердити можна лише надходження, зіставлене з планом або угодою. Якщо підказано тільки клієнта, Krokul відмовить і попросить обрати план чи угоду.
Підтвердити всі точні
Одним натиском — надходження з точним збігом.
- Над таблицею натисніть «Підтвердити N точних». Кнопка є, коли серед показаних рядків є точні збіги.
- Під смугою зʼявиться, скільки підтверджено.
- Пропущені названо поіменно: сума, платник і причина.
ПорадаТочний збіг — це 100 % у колонці «Збіг»: знайдено код платежу одного плану. Інші підказки підтверджуйте по одній.
Позначити «Не наше»
Платіж, який не має стосунку до продажів.
- Знайдіть рядок у стані «Нове» або «Є підказка».
- Натисніть «Не наше».
- Рядок перейде в стан «Не наше» й зникне з відбору відкритих.
Скасувати підтвердження
Підтвердили не той план.
- Знайдіть рядок у стані «Підтверджено».
- Натисніть «Скасувати».
- Факт оплати, створений підтвердженням, видаляється, а надходження повертається в стан «Є підказка».
ПорадаВидалений факт лежить у «Кошику», як будь-яка видалена оплата. Сальдо угоди перераховується.
Увімкнути код платежу
Щоб надходження знаходило свій план без людини.
- Відкрийте «Адміністрування» → «Налаштування» → «Реквізити компанії».
- Під реквізитами знайдіть блок «Код платежу і призначення».
- Позначте «Код платежу в призначенні» і за потреби задайте «Префікс коду».
- Змініть «Шаблон призначення», якщо типовий не підходить.
- У блоці «Зіставлення надходжень» задайте «Допуск суми» й позначте «Підтверджувати автоматично за кодом платежу».
- Натисніть «Зберегти».
ВажливоБлок бачить лише адміністратор. Одна кнопка «Зберегти» записує обидві групи полів.
Поля й елементи
Екран «Надходження»
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Пошук за призначенням, платником | Також за ЄДРПОУ платника. |
| Стан | «Нове» — збігу немає, «Є підказка» — Krokul знайшов план, угоду чи клієнта, «Підтверджено» — став фактом оплати, «Не наше» — у факти не йде. |
| Джерело | Банк чи сервіс, з якого прийшло надходження. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зіставлено з | План оплати, угода або клієнт, яких знайшли правила: код платежу, номер рахунку з сумою, ЄДРПОУ чи IBAN платника, сума й дата. |
| Збіг | Впевненість підказки: 100 % — код платежу, 90 % — номер рахунку й сума, 80 або 50 % — контрагент, 30 % — лише сума й дата. |
| Не звірено з банком | Щит біля стану: надходження прийшло повідомленням банку раніше за виписку. Автоматично не підтверджується. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Підтвердити N точних | Підтверджує показані рядки зі збігом 100 % (код платежу одного плану); пропущені названо під смугою поіменно з причиною. |
| Підтвердити | Створює факт оплати на угоді плану; переплата — окремим фактом без плану. Потрібен план або угода. |
| Не наше | Для переказу між своїми рахунками, повернення чи чужого платежу. |
| Скасувати | Видаляє факт оплати, створений підтвердженням, у «Кошик»; надходження знову чекає рішення. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Хто бачить | Адміністратор, менеджер і агент (лише зіставлене з його угодами); дії — адміністратор і менеджер. |
Поля блоку «Код платежу і призначення» та «Зіставлення надходжень»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Код платежу в призначенні | Кожен новий план оплати отримує код із шести знаків, і рахунок друкує його в призначенні та QR. За кодом надходження з банку знаходить свій план; без коду зіставлення спирається на номер рахунку, контрагента й суму. |
| Префікс коду | До 4 латинських літер або цифр 2–9 перед кодом. Діє на нові коди: видані планам не змінюються, але коди зі старим префіксом зіставлення за кодом більше не впізнає. |
| Шаблон призначення | До 200 знаків, токени {NUMBER}, {DATE}, {PAY_CODE}, {CLIENT}; інших не приймає. Без {PAY_CODE} код дописується в кінець, готове призначення — до 140 знаків. Порожньо — «Оплата за рахунком №{NUMBER} від {DATE}». |
| Допуск суми | Лише для підказки за сумою й датою: на скільки залишок плану може відрізнятись від надходження. 0 — сума має збігтись до копійки. |
| Підтверджувати автоматично за кодом платежу | Надходження з кодом одного плану, тією ж валютою й сумою, що дорівнює залишку плану, стає фактом оплати без людини. Часткова оплата, переплата й рядок, не звірений з банком, лишаються підказкою. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Зберегти | Записує обидві групи разом; відмову сервер показує під полем. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Вікно дат | Скільки днів між строком плану й днем надходження допускає підказка за сумою. Показане фактом, типово ± 3 дні. |
Поля форми «Зіставити надходження»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| З чим зіставити | План оплати, угода чи клієнт. Угода чи клієнт без плану — оплата ляже без плану; план можна завести пізніше в картці угоди. |
| Одразу підтвердити | Разом із зіставленням створює факт оплати; без позначки надходження лишається зіставленим, але не підтвердженим. |
| Фільтр і пошук | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Пошук | План — за номером, клієнтом чи кодом платежу; угода — за назвою чи клієнтом; клієнт — за назвою чи кодом. |
Поля форми «Додати надходження вручну»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Дата надходження | Обовʼязкова; день, коли гроші надійшли. |
| Сума | Обовʼязкова, більша за нуль. |
| Валюта | Валюта, у якій надійшли гроші. |
| Платник | Назва платника, як у виписці. |
| Код платника | ЄДРПОУ чи ІПН; за ним шукається клієнт. |
| Призначення | Як у банківській виписці: за кодом платежу й номером рахунку шукається план. Точний збіг за кодом може підтвердитись сам. |
Як це влаштовано
Звідки надходження
Рядки приходять із підключених банків: Salt Edge і monobank. Той самий рядок банку двічі не записується, навіть якщо банк передав його повторно.
Як Krokul шукає план
Правила перевіряються по черзі, і наступне питають лише тоді, коли попереднє нічого не знайшло:
- Код платежу в призначенні — план із цим кодом. Збіг 100 %, якщо такий план один; два коди в одному призначенні — 90 % на план із ранішим строком.
- Номер рахунку в призначенні разом із сумою, що дорівнює залишку плану цього рахунку (або сумі рахунку без планів). Збіг 90 %.
- Контрагент за ЄДРПОУ чи IBAN платника — лише коли такий контрагент у компанії один. Сума дорівнює залишку одного з його відкритих планів — 80 %; інакше 50 % на найстаріший відкритий план.
- Сума й дата — один відкритий план тієї ж валюти, чий залишок у межах «Допуску суми», а строк — у «Вікні дат» від дня надходження. Збіг 30 %, лише підказка.
- Нічого не знайшлось — стан «Нове».
Код платежу
Шість знаків із латинських літер і цифр, перед ними — префікс компанії. План отримує код під час створення; план, створений раніше, — під час першого друку рахунку. Код стоїть у призначенні блоку «Як оплатити» на рахунку й у QR. Шукаючи код, Krokul не зважає на регістр, пробіли й дефіси та розпізнає кириличні літери, схожі на латинські. Змінений префікс діє на нові коди: коди, видані зі старим префіксом, за кодом платежу більше не впізнаються.
Шаблон призначення
До 200 знаків, токени
{NUMBER},{DATE},{PAY_CODE},{CLIENT}. Якщо в шаблоні немає{PAY_CODE}, код дописується в кінець. Готове призначення обрізається до 140 знаків.Автоматичне підтвердження
Надходження підтверджується без людини, коли код платежу вказує на один план, валюта та сама, сума дорівнює залишку плану і «Підтверджувати автоматично за кодом платежу» позначено. Часткова оплата чи переплата лишається підказкою. Збіг за номером рахунку типово теж лише підказка.
Що створює підтвердження
Факт оплати на угоді плану, спосіб «bank», дата — день надходження, коментар — платник і призначення. Переплата тієї ж валюти ділиться: факт на залишок плану й окремий факт без плану на решту. Часткова оплата — один факт на всю суму з посиланням на план.
Не звірено з банком
Позначка-щит біля стану — надходження прийшло повідомленням банку раніше за виписку. Такий рядок не підтверджується автоматично. Коли виписка його підтвердить, позначка зникне, а підказка перерахується.
Колонка «Збіг»
Впевненість підказки у відсотках. Для підтверджених і «Не наше» не показується.
Лічильник і пошук
Пошук іде за призначенням, платником і його ЄДРПОУ. Кількість надходжень над таблицею видно, коли не вибрано стан і порожній пошук.
Права
Бачать адміністратор, менеджер і агент; агент — лише надходження, зіставлені з його угодами, і про це сказано над таблицею. Підтверджують, скасовують і позначають «Не наше» адміністратор і менеджер. Налаштування коду й зіставлення — лише адміністратор.
Відмови
Якщо список не прочитався, на місці таблиці стоїть „Не вдалося прочитати надходження.“ з кнопкою повтору. Відмову дії сервер пише під таблицею своїми словами.
Питання й відповіді
Чому надходження в стані «Нове»?
Жодне правило не знайшло плану: у призначенні немає коду платежу чи номера рахунку, платника немає серед контрагентів за ЄДРПОУ чи IBAN, а за сумою й датою підходить нуль або кілька планів.
Чому гроші з кодом платежу не підтвердились самі?
Перевірте чотири речі: сума дорівнює залишку плану, валюта та сама, в налаштуваннях позначено «Підтверджувати автоматично за кодом платежу», а біля стану немає позначки «Не звірено з банком».
Чому «Підтвердити N точних» пропустило рядок?
Під смугою названо причину: збіг не точний, план оплати видалено, надходження вже підтверджене, позначене «Не наше» або змінилось. Пропущені рядки лишаються в списку.
Що буде з оплатою, якщо скасувати підтвердження?
Факт оплати видаляється в «Кошик», борг угоди повертається, а надходження знову чекає рішення.
Чи можна змінити «Вікно дат»?
На екрані — ні: воно показане фактом, типово ± 3 дні від строку плану.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Надходження відкривається в застосунку за один клік після входу.