Базова валюта — валюта звітності; у ній еквівалент кожної суми.
Курс — скільки одиниць бази коштує одна одиниця валюти на дату.
Автооновлення — щогодинний курс НБУ для валют компанії.
Подивитися курси валюти
Останній курс і журнал однієї валюти.
- Відкрийте «Каталог» → «Валюти».
- Клацніть валюту в переліку ліворуч.
- Праворуч зʼявиться журнал: дата, курс, джерело.
ПорадаПід час відкриття Krokul сам обирає першу валюту, для якої вже є курс. Позначка „ручний“ — курс записано рукою, „ринковий“ — з джерела.
Записати курс вручну
Свій курс на будь-яку дату, зокрема минулу.
- Оберіть валюту в переліку.
- Оберіть дату, з якої діє курс.
- Введіть курс — скільки базової валюти за одиницю обраної, наприклад 44,85.
- Натисніть «Записати курс».
ПорадаКнопка неактивна, доки не заповнено дату й курс. Новий рядок стане в журналі з позначкою „ручний“.
Увімкнути автооновлення
Курс НБУ щогодини без ручного запису.
- Переконайтеся, що потрібні валюти вже мають хоч один курс у журналі.
- Увімкніть «Автооновлення курсів» у верхній смузі.
- Щоб зупинити, вимкніть перемикач — записані курси лишаться.
ПорадаПерший курс зʼявиться протягом години, далі — щогодини, на сьогоднішню дату компанії.
Оновити з ринку
Разово взяти сьогоднішні курси.
- Натисніть «Оновити з ринку».
ПорадаKrokul запише курси всіх активних валют, крім базової. Автооновлення від кнопки не вмикається.
Змінити базову валюту
Нова валюта звітності компанії.
- Відкрийте вибір валюти поруч із „База“ й оберіть нову валюту.
- Прочитайте наслідки у вікні „Зробити … базовою валютою“.
- Натисніть «Змінити базу».
ВажливоКурси, заморожені на угодах, документах і оплатах, перерахуються в нову базу. Суми у валютах документів не зміняться.
ВажливоЯкщо на якусь дату бракує курсу нової бази, Krokul відмовить і назве дату. Запишіть курс і повторіть.
Поля й елементи
Екран «Валюти»
| Поле | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Змінити базову валюту | Перераховує заморожені курси угод, документів і оплат у нову базу; суми документів не змінюються. Лише адміністратор; без потрібного курсу — відмова з його назвою. |
| Автооновлення курсів | Krokul сам підтягує курси з джерела в дужках; вимкнено — лише «Оновити з ринку» чи вручну. |
| На дату | Можна заднім числом — журнал покаже, хто й коли поклав курс. |
| Курс (валюта → база) | Скільки бази коштує одиниця валюти; до бази додається маржа компанії, якщо задана. |
| Колонка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Дата, Курс, Джерело | Угоди й документи заморожують курс при створенні, тож зміна журналу їх не перераховує. |
| Кнопка | Що це й на що впливає |
|---|---|
| Оновити з ринку | Записує на сьогодні курси всіх активних валют, крім бази; адміністратор і менеджер. |
| Розділ | Що це й на що впливає |
|---|---|
| База | Валюта звітності й усіх збережених еквівалентів. |
| Список валют | Останній курс до бази з джерелом; клік відкриває журнал курсів. |
Як це влаштовано
Базова валюта
Кожна сума в іншій валюті отримує еквівалент у базовій за курсом на дату, і курс фіксується на самій сумі. Типова база — UAH. Нові угоди, прайси, товари й рахунки компанії без названої валюти отримують базову.
Який курс береться
Діє курс із найпізнішою датою, не пізнішою за дату суми. Курс заднім числом змінює лише нові суми — зафіксовані свого курсу не міняють. Другий курс на ту саму дату замінює перший.
Перелік валют
14 поширених валют (UAH, USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CZK, CNY, TRY, KZT, MDL, RON, CAD, JPY) і будь-яка інша, для якої є курс. Російський і білоруський рублі не ведуться. Для базової валюти курсу немає: „Це базова валюта — курсів у неї немає.“
Журнал
До 50 останніх записів валюти. Для ручних записів у джерелі стоїть „вручну“ і день, коли курс внесли.
Автооновлення
Перемикач на компанію, типово вимкнений. Джерело — „НБУ — офіційний курс“; інше джерело чи націнку тут не задати.
- оновлюються валюти, для яких у журналі вже є курс; базова — ні;
- немає жодної такої валюти — адміністратори отримують сповіщення;
- джерело мовчить 1–3 доби — пишеться останній відомий курс зі сповіщенням про його вік;
- понад 3 доби — автооновлення зупиняється й просить курс вручну;
- поки перемикач увімкнений, ручний курс на сьогодні замінюється курсом джерела.
Де працюють курси
Еквіваленти сум угод, документів і оплат у базовій валюті та переведення ціни, коли прайс в іншій валюті, ніж угода. Курси банків і міжбанку — у вікні «Ринкові курси».
Хто що може
- бачити валюти й журнал — усі ролі;
- записувати курси й оновлювати з ринку — адміністратор і менеджер;
- змінювати базу й вмикати автооновлення — лише адміністратор; менеджеру Krokul скаже „Базову валюту змінює лише адміністратор.“
Джерело курсу
Офіційний курс гривні до іноземних валют Національний банк України публікує як відкриті дані: НБУ — API для розробників.
Питання й відповіді
Чому курси валют не оновлюються самі?
Автооновлення за замовчуванням вимкнене. Адміністратор вмикає «Автооновлення курсів»; перший курс зʼявиться протягом години.
Я ввімкнув автооновлення, а курсу долара немає — чому?
Автооновлення веде лише валюти з курсом у журналі. Запишіть курс долара вручну один раз — далі його оновлюватиме Krokul.
Чи можна поставити курс заднім числом?
Так, оберіть минулу дату. Курс діятиме для нових сум з цієї дати; зафіксовані суми не зміняться.
Чому мій ручний курс на сьогодні замінився іншим?
Увімкнене автооновлення щогодини пише курс джерела на сьогодні. Щоб працювати з власним курсом, вимкніть перемикач.
Чому нова угода одразу в доларах, а не в гривні?
Базова валюта вашої компанії — долар. Валюта, якої не назвали, береться з бази компанії.
Чи допомогла стаття?
Дякуємо — так ми знаємо, яку статтю доробити.
Спробуйте в Krokul
Валюти відкривається в застосунку за один клік після входу.