Bezahlt werden
Die Buchhaltung bucht Zahlungen vom Kontoauszug in einem Schritt, der Vertrieb sieht die Schulden beim Kunden, die Leitung alle Debitoren nach Alter. Alle sehen denselben Betrag.
Verfügbar ab dem Tarif „Geld“, $149 pro Monat, 1.000 Transaktionen inklusive
| № | Erfasst | Typ | Betrag | Fällig | Deal | Geschäftspartner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Tatsächlich | 50.000 ₴ | — | Vollständige Einführung — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Tatsächlich | 178.000 ₴ | — | Vollständige Einführung — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Die Rechnung kam aus dem CRM, die Zahlung ging bei der Bank ein, und „bezahlt“ wurde eine Woche später am Deal gesetzt. Oder gar nicht.
Wer wie viel schuldet, weiß die Buchhaltung am Freitag. Am Montag ruft der Vertrieb beim Kunden an und mahnt etwas an, das längst bezahlt ist.
Die Zusage „Wir zahlen am Donnerstag“ existiert nur im Kopf des Vertriebsmitarbeiters. Am Donnerstag erinnert sich niemand daran.
Die Buchhaltung öffnet den Kontoauszug, markiert in Krokul die erwarteten Zahlungen, die darin auftauchen, und bestätigt sie mit einem Klick. Der Wechselkurs wird zum Zahlungsdatum festgehalten, und das Geld wird der ältesten offenen Rechnung zugeordnet.
Anzahlung, Abschlagszahlung und Restzahlung werden innerhalb einer Rechnung getrennt erfasst. Eine Anzahlungsrechnung entsteht mit einem Klick direkt aus der erwarteten Zahlung, ohne Positionen neu einzugeben. Eine Erstattung wird mit der erstatteten Zahlung verknüpft und nicht als Minus in einer Tabelle eingetragen.
Schulden werden nach Tagen Verzug gruppiert: bis 7 Tage, 8–30, über 30. Je Rechnung, mit Betrag, Währung und letztem Kontakt. Die Liste ist jeden Morgen sichtbar, nicht erst zum Monatsende.
Der Vertrieb trägt „Wir zahlen am Donnerstag“ beim Kunden ein, und für Donnerstag wird eine Aufgabe angelegt, den Zahlungseingang zu prüfen. Kommt das Geld nicht, erscheint es in der Debitorenliste.
Die Rechnung wird aus der Deal-Karte erstellt. Ihr Betrag und ihre Abschläge werden zu erwarteten Zahlungen mit Datum.
| Nummer | Bezeichnung | Status | Datum | Geschäftspartner | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Vertrag über technischen Support, 20 Std./Monat | Aktiv | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15.000 ₴ | |
| №0002 | Rechnung — Phase 2 (30 %) | Ausgestellt | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106.800 ₴ | |
| bezahlt 50.000 ₴ von 106.800 ₴ | ||||||
| №0001 | Rechnung — 50 % Vorauszahlung | Ausgestellt | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178.000 ₴ | |
| №2026-0001 | Angebot: Lagerbuchhaltung, Variante „Basis“ | Gesendet | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311.000 ₴ | |
| №0003 | Abonnementgebühr 01.09.2026 — 30.09.2026 | Ausgestellt | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15.000 ₴ | |
Sie sieht die Eingänge auf dem Kontoauszug und bestätigt die passenden erwarteten Zahlungen mit einem Klick. Wurde nur ein Teil bezahlt, wird er getrennt erfasst.
| № | Erfasst | Typ | Betrag | Fällig | Deal | Geschäftspartner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Tatsächlich | 50.000 ₴ | — | Vollständige Einführung — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Tatsächlich | 178.000 ₴ | — | Vollständige Einführung — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Jede Rechnung hat ihr eigenes Fälligkeitsdatum, und die Verzugstage zählen ab diesem Datum, nicht „irgendwann seit März“. Die Gesamtschuld des Kunden steht bei ihm, getrennt nach Währung.
Tekhnoservis LLC
Kunde39012345
356.000 ₴ 1 Auftrag
14 Std. diesen Monat 6.720 ₴
1 aktiv 0
5 offen 4
4.800 $ 71.800 ₴
Überfällige anzeigen
Partner-Preisliste
356.000 ₴
Die Schulden sind gruppiert: bis 7 Tage, bis 30, über 30, jeweils mit Beträgen. Von einer Gruppe führt ein Klick zu den Rechnungen und zum Kunden.
Schuldner
··Spalten 6 von 9| Geschäftspartner | Schuldenbetrag | Vorauszahlung | Saldo | Tage überfällig | Versprechen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promelektro LLC | 83.000 ₴ | — | 83.000 ₴ | 15 Tage | — | ||
| Tekhnoservis LLC | 71.800 ₴4.800 $ · 71.800 ₴ | — | 71.800 ₴ | 27 Tage | bis 30.09.2026 | ||
| Ukrlohistyka LLC | 40.000 ₴ | — | 40.000 ₴ | 22 Tage | — | ||
| Budinvest LLC | 24.000 ₴ | — | 24.000 ₴ | 5 Tage | — | ||
| Kharchprom PJSC | 17.500 ₴ | — | 17.500 ₴ | 47 Tage | — | ||
| Agrosvit LLC | 12.000 ₴ | — | 12.000 ₴ | — | — |
Krokul hat keine Finanzbuchhaltung, keine Steuermeldungen und keine Lohnabrechnung. Es arbeitet neben Ihrer Buchhaltungssoftware und tauscht über die API Daten mit ihr aus.
Ja. Sie wird dann der ältesten offenen Rechnung des Kunden zugeordnet oder wartet, bis jemand sie manuell einer Rechnung zuweist.
Für jede Rechnung einzeln, ab ihrem Fälligkeitsdatum. Ein Kunde mit drei Rechnungen kann gleichzeitig in drei Gruppen stehen.
Der Wechselkurs wird zum Zahlungsdatum festgehalten. Die Schulden eines Kunden werden in jeder Währung getrennt geführt, ohne Umrechnung zum Tageskurs.
Das hängt von der Rolle ab: Ein Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen Kunden, die Leitung sieht alle. Der Server prüft das bei jeder Anfrage.
Ein übliches CRM hat ein Feld „Betrag“ und einen Status „bezahlt“, den jemand von Hand setzen muss. In Krokul ist eine Zahlung ein eigener Datensatz mit Datum, Betrag, Währung und Rechnung. Schulden, Verzugstage und Zusagen werden deshalb automatisch berechnet, und Buchhaltung und Vertrieb sehen dieselbe Zahl.
Im Zahlungsformular wird der Betrag auf die Rechnungen des Kunden verteilt, und die Restschuld ist sofort sichtbar. Die Fälligkeitsdaten mehrerer geplanter Zahlungen lassen sich gemeinsam verschieben, in einem Schritt aus der Liste.
Übernehmen Sie Ihre Rechnungen aus einer Tabelle oder einem anderen CRM, erfassen Sie Zahlungen aus dem Kontoauszug, und die Debitorenliste nach Alter entsteht von selbst.
Im Tarif „Geld“ enthalten.